Stai cercando di ottenere una visione d'insieme dei soldi che arrivano dalle fatture attive? La Previsione Finanziaria ti fornisce in tempo reale le informazioni che si adattano alle tue esigenze. Scopri qui come trarre vantaggio dalla chiarezza finanziaria.


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Perché?

  • Con la Previsione Finanziaria, non è necessario passare ore ogni mese a raccogliere informazioni dal Teamleader e/o dal software di contabilità per arrivare solo a intuizioni di base sulla vostra salute finanziaria. 
  • La Previsione Finanziaria ti permette di prendere importanti decisioni finanziarie più velocemente e con più sicurezza. 
  • Potresti conoscere le tue spese a memoria, cioè guardando le tue entrate esatte, potrai avere un quadro completo della situazione finanziaria nei prossimi mesi.


Cos'è?


Puoi trovare la Previsione Finanziaria navigando su Fatture > Previsione.


  • Il mese in corso e i prossimi 2 mesi saranno visibili 
  • Puoi vedere al mese quanti soldi arriveranno
    • La previsione prende le date di scadenza delle fatture registrate e le ordina nel mese corretto
    • Ad esempio, se la data della fattura è il 17/01/2021 e i termini di pagamento sono di 30 giorni, la fattura avrà una data di pagamento prevista di 17/02/2021.

  • È possibile regolare le previsioni in modo che riflettano accuratamente la realtà trascinando una fattura al mese giusto

    • Trascinando una fattura in un'altra colonna si imposta la data di pagamento prevista per l'ultimo giorno di quel mese


      ! Importante: questo non modifica la data della fattura o il documento di fatturazione stesso

    • Nella colonna di sinistra, troverai 'Data passata/mancante'. Trascina facilmente queste fatture per un altro mese. Le fatture finiscono nella colonna 'Data passata/mancante', nei seguenti casi:

      • Manca la data di pagamento prevista per queste fatture;

      • La data di scadenza di queste fatture è passata ed è in un mese precedente;

      • Si tratta di bozze di fatture che non hai ancora assegnato a un determinato mese. È possibile riconoscere queste bozze di fatture dall'etichetta viola 'Bozza'.

      • Ti consigliamo di tenere questa colonna di sinistra il più vuota possibile per poter avere una visione d'insieme ottimale!

  • Le fatture provenienti dagli abbonamenti in futuro saranno incluse nelle previsioni per avere una visione il più possibile accurata

    • Le fatture che vedrai sono fatture previste che verranno create in futuro.

    • Avranno l'etichetta viola "Abbonamento" e il testo "Non ancora registrato", poiché saranno generate in futuro.

  • Cliccando su una fattura si aprirà un pannello laterale con ulteriori informazioni sulla fattura

    • Qui puoi vedere, tra le altre cose, quale aliquota IVA si applica, quando vengono fissate le date di scadenza e le date di pagamento previste, a quale cliente appartiene la fattura e altre informazioni utili.

    • Ad esempio, per un abbonamento, verranno mostrate maggiori informazioni su quando verrà generata la fattura

  • Per sapere come vengono calcolati i totali al mese, controlla il calcolo tramite il pulsante "Visualizza calcolo": in questo modo avrai una panoramica immediata della suddivisione tra i diversi tipi di entrate e di come vengono calcolati i totali  

    • Il valore a sinistra indica l'importo totale ancora da pagare, escluse le voci già pagate.

    • Il valore a destra visualizza l'importo totale che dovrebbe essere pagato, inclusi gli articoli già pagati.

    • Il calcolo comprende i totali parziali che vengono spiegati qui:

      • Totale pagato: la somma di denaro (compresi i pagamenti parziali) che avete già ricevuto questo mese

      • Totale previsto: l'importo ancora previsto per il pagamento di questo mese, sulla base delle fatture in attesa e delle bozze.

        • Non pagato: la somma di denaro non ancora pagata dai vostri clienti

        • Totale scaduto: l'importo totale delle fatture scadute di questo mese

        • Abbonamento: l'importo totale delle fatture generate da un abbonamento

        • Totale bozze: l'importo totale delle tue bozze di fatture di questo mese

      • Totale previsto: Questo è I'importo di denaro previsto in entrata per questo mese: è la somma delle fatture registrate più quelle in bozza il cui pagamento è atteso entro questo mese.
      • Note di credito: se si accredita una fattura, questa scomparirà dalla vista delle previsioni e non sarà inclusa nei calcoli per quel determinato mese. In questo modo si tiene conto delle note di credito per le fatture pagate nei mesi precedenti.
  • La vista può essere filtrata e personalizzata per mostrare solo ciò che è rilevante per voi, l'utente attualmente connesso:
    • Filtro sull'unità aziendale
    • Filtro sullo stato della fattura, che consente, ad esempio, di escludere le fatture pagate dalla panoramica. È possibile selezionare più filtri contemporaneamente per mescolare e abbinare ciò che è attualmente importante per te.
    • Una volta applicati i filtri, questa vista sarà ricordata la prossima volta che si naviga verso la previsione
    • Tramite il pannello delle preferenze è possibile visualizzare gli importi delle previsioni IVA inclusa o IVA esclusa:

      • Trovi il pannello delle preferenze in alto a destra della tua previsione cliccando sulla ruota dentata

      • ! Il pannello delle preferenze è un'impostazione di utente e non un'impostazione di account 

      • Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le fatture di tutte le unità aziendali, ma puoi scegliere di visualizzare solo le fatture di una determinata unità aziendale

      • Seleziona gli status che desideri visualizzare nella previsione.

        Nota: ciò influirà anche sui totali nelle colonne delle previsioni!


Note:


  • Non è possibile adeguare la data di pagamento prevista a una data specifica: può essere impostata automaticamente solo all'ultimo giorno del mese in cui è stata trascinata.
  • La previsione finanziaria è incentrata esclusivamente sulle entrate generate dalle fatture e non include voci più incerte come le transazioni, i tempi e i progetti che non sono ancora convertiti in fattura.


FAQ

D: Perché l'importo totale previsto per il mese X è superiore alla somma delle fatture di quel mese?


Diciamo che c'è una fattura di €2000 per febbraio, e che il cliente ha già pagato €1000 a gennaio, allora i €1000 saranno aggiunti all'importo totale di gennaio. Alla fattura verrà assegnata l'etichetta "Parzialmente pagato". L'importo che è stato pagato sarà sottratto dall'importo della fattura: solo l'importo ancora da pagare sarà visibile sulla carta della fattura.



D: Cosa succede quando una fattura viene completamente accreditata?

Poiché il loro importo residuo sarà di € 0, queste fatture non saranno prese in considerazione nel calcolo, né appariranno come carta nel riepilogo se non sono state pagate prima o se sono state pagate nello stesso mese.



D: Cosa succede quando una fattura viene parzialmente accreditata?

Le fatture che vengono parzialmente accreditate manterranno l'etichetta di stato che è stata loro assegnata in precedenza. Se non sono state pagate in precedenza, l'importo residuo dopo aver detratto il credito viene visualizzato sulla carta della fattura.


D: Cosa succede quando una fattura viene pagata parzialmente?

Le fatture parzialmente pagate avranno l'etichetta di stato parzialmente pagata. L'importo visualizzato sulla carta della fattura è comunque l'intero importo da pagare sulla fattura. Il calcolo tiene conto degli importi pagati e non pagati e viene suddiviso nelle singole posizioni per esso.



D: Cosa succede quando una fattura viene parzialmente accreditata e parzialmente pagata?

Se una fattura viene parzialmente pagata e parzialmente accreditata nello stesso mese, il calcolo mostra l'importo pagato e ne detrae l'importo accreditato. L'importo in sospeso viene calcolato nell'importo "Non pagato". La carta fattura mostra l'importo totale che deve essere effettivamente pagato (importo della fattura originale meno l'accredito) e ha lo stato parzialmente pagato.



D: Cosa succede quando una fattura viene messa in attesa?

Viene nascosta da tutte le colonne e dai totali.