Vind je het moeilijk om een overzicht te krijgen van hoeveel er geld er binnenkomt uit je uitgaande facturen? De Financiële Forecast van Teamleader biedt je real time inzichten die aansluiten bij je behoeften. Kom hier te weten hoe je kunt profiteren van financiële duidelijkheid.


Gebruik je geen BOOST-pakket maar wil je deze functionaliteit toch graag testen? Dan kan je altijd het BOOST-pakket uitproberen. Lees er hier alles over.


Waarom

  • Met de Financiële Forecast hoef je niet elke maand uren te besteden aan het verzamelen van informatie uit Teamleader en/of boekhoudsoftware om tot slechts basisinzichten over je financiële gezondheid te komen. 
  • Via de Financiële Forecast kan je sneller en met meer vertrouwen belangrijke financiële beslissingen nemen. 
  • Misschien ken je je financiële uitgaven uit het hoofd, dus als je naar je exacte inkomsten kijkt, kan je een volledig beeld krijgen van de financiële positie in de komende maanden.

Wat

Je vindt de Financiële Forecast terug door te navigeren naar Facturen > Forecast. 


  • De huidige maand en de komende 2 maanden zijn zichtbaar
  • Je kan per maand zien hoeveel geld er zal binnenkomen
    • De forecast kijkt naar de vervaldatum van ingeboekte facturen en sorteert ze in de correcte maand
    • Bv. als de datum van je factuur 17/01/2021 is en je betalingstermijn is 30 dagen, dan zal de factuur een verwachte betaaldatum hebben van 17/02/2021.
  • Je kan de forecast aanpassen door een factuur naar de juiste maand te verslepen
    • Een factuur naar een andere kolom verslepen past de verwachte betaaldatum voor die factuur aan naar de laatste dag van die maand
      ! Belangrijk: dit verandert niets aan de factuurdatum of aan het document zelf
    • In de linkerkolom vind je 'Datum voorbij/Geen datum'. Klik en sleep deze facturen gemakkelijk naar een andere maand. Facturen komen terecht in deze linkerkolom wanneer een of meerdere van volgende zaken van toepassing zijn:
      • De verwachte betaaldatum voor deze facturen ontbreekt;
      • De vervaldatum van deze facturen is voorbij en bevindt zich in een vorige maand;
      • Dit zijn draftfacturen die je nog niet aan een bepaalde maand hebt toegewezen. Je kan deze herkennen aan het paarse label 'Draft'
      • We raden je aan om deze linkerkolom zo leeg mogelijk te houden om zo het overzicht te bewaren.
  • Facturen uit abonnementen in de toekomst zijn ook deel van de forecast om een zo accuraat mogelijk overzicht weer te geven
    • De facturen die je ziet zijn geplande facturen die zullen worden aangemaakt in de toekomst.
    • Je herkent ze aan het paarse label 'Abonnement' en de tekst 'Nog niet ingeboekt' aangezien ze in de toekomst zullen worden gegenereerd.
  • Op een factuur klikken opent een zijpaneel met meer informatie over de factuur
    • Je kan hier onder andere zien welk btw-tarief van toepassing is, wanneer de vervaldatum en de verwachte betaaldatum van de factuur is, of aan welke klant de factuur is gekoppeld.
    • Bv. voor een abonnement zal er meer informatie worden weergegeven over wanneer de factuur zal worden gegenereerd:
  • Om te weten te komen hoe de totalen per maand worden berekend, klik op de 'Bekijk berekening'-knop. Die geeft een direct overzicht van de verdeling tussen de verschillende types inkomsten en hoe de totalen zijn berekend.
    • De waarde aan de linkerkant toont het totaal te betalen bedrag exclusief al betaalde items.
    • De waarde aan de rechterkant toont het totaal te betalen bedrag inclusief al betaalde items.
    • De berekening omvat subtotalen die hier worden uitgelegd:
      • Totaal betaald: het totale bedrag (inclusief gedeeltelijke betalingen) dat je deze maand al hebt ontvangen
      • Totaal verwacht: het totale bedrag dat nog verwacht wordt deze maand, gebaseerd op je uitgaande facturen en draftfacturen
        • Totaal te laat: het totale bedrag aan facturen die te laat zijn deze maand
        • Abonnement: het totale bedrag aan facturen gegenereerd uit een abonnement
        • Draft: het totale bedrag aan draftfacturen deze maand
      • Totaal bedrag in forecast: de som van totaal betaald en totaal verwacht. Dit is het bedrag dat deze maand nog binnen moet komen: het is de som van alle geboekte en draftfacturen waarvan verwacht wordt dat ze deze maand betaald worden. 
      • Creditnota's: als je een factuur crediteert, zal ze verdwijnen uit de forecast en niet worden opgenomen in de berekeningen voor die bepaalde maand. Hierbij wordt rekening gehouden met creditnota's voor facturen die in voorgaande maanden werden betaald.

  • Het overzicht kan gefilterd en gepersonaliseerd worden om enkel te tonen wat relevant is voor jou, de gebruiker die ingelogd is:

    • Filter op bedrijfsentiteit
    • Filter op de status van de factuur. Dat stelt je in staat om bijvoorbeeld betaalde facturen van het overzicht uit te sluiten. Je kan meerdere filters tegelijkertijd aanduiden om aan te geven wat momenteel belangrijk is voor jou.
    • Wanneer je filters hebt toegepast, zal de filtering onthouden worden de volgende keer dat je naar de forecast navigeert.
    • Via het voorkeurenpaneel is het mogelijk om de bedragen in je forecast inclusief btw of exclusief btw weer te geven:
      • Je vindt dit voorkeurenpaneel in de rechterbovenhoek van je forecast door op het tandwieltje te klikken
      • ! Het voorkeurenpaneel is een gebruikersinstelling en geen accountinstelling
      • Standaard worden alle facturen van al je bedrijfsentiteiten weergegeven, maar je kan ervoor kiezen om enkel de facturen van een bepaalde bedrijfsentiteit te tonen
      • Selecteer de statussen die je wilt zien in de forecast
        Opmerking: dit heeft ook gevolgen voor de totalen in de forecastkolommen!


Notities

  • Je kan de verwachte betaaldatum niet instellen op een specifieke datum: deze kan enkel automatisch worden ingesteld op de laatste dag van de maand waar je de factuur naartoe hebt gesleept.
  • De Financiële Forecast is uitsluitend gericht op inkomsten uit facturen en omvat niet de meer onzekere items zoals deals, timetracking en projecten die nog niet zijn omgezet in een factuur.


FAQ

Q: Waarom is het totaal verwachte bedrag voor maand X hoger dan de som van de facturen in die maand?

Stel dat er een factuur van €2000 is voor februari en de klant al €1000 heeft betaald in januari, dan zal de €1000 worden toegevoegd aan het totale bedrag van januari. De factuur zal het label 'Deels betaald' toegewezen krijgen. Het bedrag dat werd betaald zal worden afgetrokken van het bedrag van de factuur: enkel het nog te betalen bedrag zal zichtbaar zijn op het factuurkaartje.


Q: Wat gebeurt er wanneer een factuur volledig wordt gecrediteerd?

Aangezien het openstaande bedrag €0 zal zijn, wordt er met deze facturen geen rekening gehouden in de berekening. Ook zullen ze niet in het overzicht terechtkomen als ze niet eerder zijn betaald of als ze in dezelfde maand zijn betaald. 


Q: Wat gebeurt er wanneer een factuur deels wordt gecrediteerd?

Facturen die deels worden gecrediteerd, zullen het statuslabel dat ze daarvoor hadden, houden. Als de facturen niet eerder betaald werden, dan zal het openstaande bedrag na aftrekken van het gecrediteerde bedrag op het factuurkaartje worden weergegeven.


Q: Wat gebeurt er wanneer een factuur deels wordt betaald?

Deels betaalde facturen zullen het statuslabel 'deels betaald' hebben. Het bedrag dat je op het factuurkaartje ziet staan, is het nog te betalen bedrag. De berekening houdt rekening met de betaalde en niet-betaalde bedragen en wordt opgesplitst in de afzonderlijke posities voor deze bedragen.


Q: Wat gebeurt er wanneer een factuur deels wordt gecrediteerd en deels betaald?

Wanneer een factuur in dezelfde maand deels wordt betaald en deels wordt gecrediteerd, dan geeft de berekening het betaalde bedrag weer met het gecrediteerde bedrag ervan afgetrokken. Het nog openstaande bedrag wordt berekend in het 'Niet betaald' bedrag. Het factuurkaartje geeft het totale nog te betalen bedrag weer (originele factuurbedrag - gecrediteerde bedrag) en heeft de status 'Deels betaald'.


Q: Wat gebeurt er wanneer een factuur on hold wordt geplaatst?

Die factuur wordt verborgen in alle kolommen en totalen.