Vous avez du mal à obtenir un aperçu clair de l'argent qui rentre grâce à vos factures ? Les prévisions financières de Teamleader vous donne des statistiques en temps réels qui correspondent à vos besoins. Apprenez comment tirer profit de cette clarté financière.  


Vous n'avez pas un forfait BOOST et vous aimeriez essayer cette fonctionnalité ? Vous pouvez essayer ce forfait. Lisez-en plus ici.


Pourquoi

  • Avec les prévisions financières, vous n'avez plus besoin de passer des heures chaque mois à compiler les informations de Teamleader et/ou de votre programme de comptabilité pour arriver à des statistiques basiques sur votre santé financière.

  • Les prévisions financières vous permettent de prendre d'importantes décisions financières plus vite et avec plus de confiance.

  • Vous connaissez peut-être vos dépenses financières par coeur, donc en regardant vos revenus exacts, vous aurez une vue complète de votre position financière dans les mois à venir. 

Quoi

Vous trouverez les prévisions financières en allant dans vos factures > prévisionnel :


  • Le mois en cours et les 2 mois à venir sont visibles

  • Vous pouvez voir combien d'argent rentrera par mois

    • Les prévisions prennent les échéances des factures comptabilisées et les classent dans le mois correct

    • Par exemple, si la date de votre facture est le 17/01/2021 et vos conditions de paiement sont 30 jours, alors la facture aura une date de paiement attendue le 17/02/2021.

  • Vous pouvez ajuster les prévisions pour qu'elles reflètent la réalité en glissant une facture dans le bon mois

    • Glisser une facture dans une autre colonne met la date de paiement attendue au dernier jour de ce mois

! Important : cela ne modifie pas la date de la facture ou le document en lui-même

    • Dans la colonne de gauche, vous trouverez "date passée/manquante". Glissez facilement ces factures vers un autre mois. Les factures finissent dans la colonne "date passée/manquante" quand une ou plusieurs des choses suivantes s'appliquent :

      • La date de paiement attendue est manquante pour ces factures ;

      • L'échéance de ces factures est passée ou est dans un mois précédent ;

      • Ce sont des factures brouillons que vous n'avez pas encore mises dans un certain mois. Vous pouvez les reconnaitre par le mot "brouillon" écrit en mauve

      • Nous vous recommendons de garder cette colonne aussi vide que possible si vous voulez avoir le meilleur aperçu !

  • Les factures venant d'abonnements dans le futur seront inclues dans les prévisions afin d'avoir une vue la plus précise possible

    • Les factures que vous voyez sont des factures prévues qui seront créées dans le futur.

    • Elles auront "abonnement" écrit en mauve sur elles et le texte "pas encore comptabilisé" également puisqu'elles ne seront générées que dans le futur.

  • Cliquer sur une facture ouvre un paneau latéral avec plus d'informations sur la facture

    • Vous pouvez voir ici, entre autres, quel taux de TVA s'applique, quand l'échéance et la date de paiement sont fixées, à quel client cette facture correspond et d'autres informations utiles

    • Par exemple pour un abonnement, plus d'informations seront montrées sur quand la facture sera générée


  • Pour trouver comment les totaux par mois sont calculés, vérifiez les calculs en cliquant sur "voir calculs" : cela vous donne un aperçu immédiat sur la séparation entre différents types de revenus et comment les totaux sont calculés

    • La valeur à gauche du / montre le montant total dont le paiement est attendu sans les items déjà payés.

    • La valeur à droite du / montre le montant total dont le paiement est attendu avec les items déjà payés.


    • Ces calculs incluent les sous-totaux comme expliqué ici :

      • Total payé : le montant d'argent (paiements partiels inclus) que vous avez déjà reçu ce mois

      • Total attendu : le montant d'argent encore en attente de paiement ce mois, basé sur vos factures en attente et brouillon

        • Non-payé : le montant d'argent pas encore payé par vos clients

        • Total en retard : le montant total des factures en retard de ce mois

        • Abonnement : le montant total des factures générées à partir d'un abonnement

        • Total brouillon : le montant total de vos factures brouillon de ce mois

      • Argent total prévu : la somme du total payé et du total attendu
        C'est le montant d'argent attendu pour ce mois : la somme des factures comptabilisées et brouillon dont la paiement devrait se faire ce moi, ainsi que tous paiements (partiels) reçu ce mois.

      • Notes de crédits/avoirs : si vous créditez une facture, elle disparaitra de la vue des prévisions et ne sera pas inclue dans les calculs d'un certain mois. Cela compte également pour les notes de crédit/avoirs payés dans les mois précédents.

  • Cette vue peut être filtrée et modifiée pour ne montrer que ce qui est intéressant pour vous :

    • Filtrez sur l'entité de l'entreprise

    • Filtrez sur le statut de la facture, vous pouvez ainsi exclure les factures payées de l'aperçu. Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres en même temps pour montrer ce qui est important pour vous. 

    • Quand vous avez appliqué des filtres, cette vue sera toujours là la prochaine fois que vous allez aux prévisions

    • Via le panneau des préférences, il est possible de montrer soit les montants TVA incl. ou TVA excl. :

      • Vous trouverez le paneau des préférences en haut à droite des prévisions en cliquant sur la petite roue

      • ! Le panneau des préférences est un paramètre au niveau de l'utilisateur et non au niveau du compte

      • Par défaut, toutes les factures de toutes les entités d'entreprise sont montrées, mais vous pouvez choisir de seulement montrer les factures d'une certaine entité.

      • Sélectionnez les statuts que vous désirez présents dans les prévisions.
        Remarque : cela impactera également les totaux dans les colonnes des prévisions !


Remarques  


  • Vous ne pouvez pas ajuster la date de paiement attendu à une certaine date : elle ne peut qu'être définie automatiquement au dernier jour du mois dans lequel vous glisser la facture.

  • Les prévisions financières ne se concentre que sur les revenus générés depuis les factures et n'incluent pas des revenus plus incertains comme les opportunités, les suivis du temps et les projets pas encore convertis en facture.



FAQ


Q : Pourquoi le montant total attendu pour le mois X est plus grand que la somme des factures de ce mois ? 


Imaginons qu'il y ait une facture de 2000 € pour février, et que le client ait déjà payé 1000 € en janvier, alors les 1000 € seront ajoutés au montant total de janvier. La facture aura "partiellement payé" indiqué dessus. Le montant qui a été payé sera soustrait du montant de la facture : seul le montant encore à payer sera visible sur la facture.



Q : Qu'arrive-t-il lorsqu'une facture est créditée entièrement ?

Le montant à payer sera de 0 €, ces factures ne seront donc pas prises en compte lors du calcul, ni ne seront montrées dans l'aperçu si elles n'ont pas été payées avant ou si elles ont été payées le même mois. 


Q : Qu'arrive-t-il si une facture est partiellement créditée ?

Les factures partiellement créditées garderont le statut qu'elles avaient avant. Si elles n'ont pas été payées avant, le montant restant à payer après déduction du crédit sera montré sur la facture. 


Q : Que se passe-t-il si une facture est partiellement payée ? 

Les factures partiellement payées auront le statut partiellement payé. Le montant montré sur la facture est toujours le montant total à payer de la facture. Le calcul considère les montants payés et non le montant payé et est divisé en différentes sections.

Q : Que se passe-t-il si une facture est partiellement créditée ou partiellement payées ?

Si une facture est partiellement payée et partiellement créditée le même mois, alors le calcul montre le montant payé et déduit le montant crédité. Le montant restant est calculé dans le montant "pas payé". La facture montre le montant total restant effectivement à payer (facture original moins ce qui a été crédité) et a un statut de partiellement payé.

Q : Que se passe-t-il si une facture est mise en attente ?

Elle n'apparaitra pas dans les colonnes ni dans les totaux.