Wenn Sie eine Rechnung oder Gutschrift, die mit Exact Online schon synchronisiert wurde, in Teamleader löschen wollen, bekommen Sie eine Fehlermeldung. Der Grund ist, dass eine mit Exact Online synchronisierte Rechnung oder Gutschrift in Teamleader eine Buchungsnummer bekommt. Und wenn eine Rechnung oder Gutschrift in Teamleader eine Buchungsnummer hat, ist es nicht möglich sie zu entfernen, ohne die Buchungsnummer zurückzusetzen.


Bemerkungen:

Erst müssen wir darauf hinweisen, dass das Löschen einer Rechnung rechtliche Folgen haben kann. Sie schreiben am besten die Rechnung mit einer Gutschrift gut.

Aber, in manchen Fällen, z. B. wenn Sie Teamleader oder Exact Online testen, kann es passieren, dass Sie irrtümlicherweise eine Rechnung verbucht haben.


In Teamleader können Sie nur die letzte Rechnung löschen. Wenn die Testrechnung nicht mehr die letzte ist, ändern Sie den Betrag am besten in null.


Seien Sie vorsichtig und zeigen Sie diesen Artikel Ihrem Buchhalter, wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Exact Online benutzen müssen.


Wenn es sich um die letzte Rechnung handelt, sollten Sie wie folgt vorgehen (Beachten Sie, dass Sie hierfür Administratorrechte in Teamleader benötigen):


  1. Gehen Sie zu Teamleader, klicken Sie auf das Zahnrad unten rechts in der Rechnungsübersicht und tragen Sie die Buchungsnummer in die verfügbaren Spalten ein. Machen Sie dasselbe für die Gutschriften.
  2. Überprüfen Sie das Datum der Rechnung, die gelöscht werden muss. Alle Rechnungen ab diesem Datum müssen in Exact Online gelöscht werden.
  3. Wechseln Sie zu Ihren Gutschriften in Teamleader und prüfen Sie, ob von diesem bestimmten Rechnungsdatum bis jetzt eine vorhanden ist. Falls vorhanden, müssen sie auch in Exact Online gelöscht werden.
  4. Gehen Sie zu Exact Online und löschen Sie die oben genannten gebuchten Rechnungen und / oder Gutschriften von Exact Online
  5. Kehren Sie zu den Teamleader-Rechnungen zurück und notieren Sie sich die Nummer der ältesten Rechnung, die in Exact Online gelöscht wurde, sowie deren Buchungsnummer. Wenn dies die Rechnung mit der doppelten Buchungsnummer war, notieren Sie sich eine Nummer höher.
  6. Gehen Sie zu den Gutschriften und notieren Sie die Nummer der ältesten Gutschrift, die in Exact Online gelöscht wurde, sowie deren Buchungsnummer. (nur falls zutreffend)
  7. Gehen Sie zu Exact Online und überprüfen Sie, ob diese Nummern mit den nächsten Buchungsnummern in den Journalen für Rechnungen und Gutschriften übereinstimmen.
  8. Navigieren Sie zu Ihrem Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke von Teamleader > Klicken Sie auf "Integrationen"
  9. Klicken Sie auf die Einstellungen für "Exact Online" und klicken Sie auf "Edit settings for administration". Notieren Sie sich das Startdatum dieser Integration sowie Ihre Rechnungs- und Gutschriftsjournale (Sie benötigen diese später).
  10. Klicken Sie auf "Deaktivieren" und geben Sie das Deaktivierungs-Datum ein, aber entknüpfen Sie die Kontakte und Firmen NICHT!
    Das Deaktivierungs-Datum ist das Datum der ersten Rechnung oder Gutschrift, die gelöscht werden soll. Alle Rechnungen und Gutschriften ab diesem Datum werden zurückgesetzt.
  11. Gehen Sie zu "Rechnungen" in Teamleader und löschen Sie die nicht benötigten Rechnungen und Gutschriften. Da Sie immer nur die letzte Rechnung löschen können, müssen Sie mit der höchsten Nummer beginnen.
  12. Navigieren Sie zu Ihrem Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke von Teamleader>Klicken Sie auf "Integrationen"
  13. Klicken Sie auf die Einstellungen für "Exact Online", wählen Sie die richtige Abteilung aus und klicken Sie auf "Exact Online verknüpfen".
  14. Geben Sie ein Startdatum und Ihre Journale ein. Verwenden Sie die zuvor notierten Informationen (Schritt 9). Das Startdatum sollte das Datum der Rechnung sein, die zum ersten Mal mit Exact Online synchronisiert wurde. Wenn das Startdatum auf ein späteres Datum festgelegt ist, wird der Zahlungsstatus dieser Rechnungen nicht von Exact Online aktualisiert.
    Importieren Sie in diesem Schritt KEINE Firmen / Kontakte, da dies zu Doppeleinträgen in Ihrem Teamleader führt
  15. Gehen Sie zu "Rechnungen" in Teamleader und klicken Sie auf die Synchronisationsschaltfläche (zwei Pfeile) in der Leiste oben.

Hinweis: In diesem schrittweisen Plan wird davon ausgegangen, dass das Problem mit einer Rechnung zusammenhängt. Wenn das Problem jedoch mit einer Gutschrift zusammenhängt, müssen Sie das Wort Rechnung mit Gutschrift und umgekehrt ändern